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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 539 706.00 | 3 391.00 | 536 314.00 | 539 706.00 |
AP Constructions | 27 461.00 | 19 423.00 | 8 038.00 | 27 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 261.00 | 126 459.00 | 193 801.00 | 320 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 429.00 | 150 274.00 | 838 154.00 | 988 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 460.00 | 4 237.00 | 192 223.00 | 196 460.00 |
BZ Autres créances | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 601.00 | 4 237.00 | 458 363.00 | 462 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 030.00 | 154 512.00 | 1 296 518.00 | 1 451 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DH Report à nouveau | 295 614.00 | | | 295 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
DK Provisions réglementées | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 658 157.00 | | | 658 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 498.00 | | | 437 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 361.00 | | | 638 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 518.00 | | | 1 296 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 634.00 | | | 637 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 175.00 | | 790 175.00 | 790 175.00 |
FG Production vendue services | 235 473.00 | | 235 473.00 | 235 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 649.00 | | 1 025 649.00 | 1 025 649.00 |
FM Production stockée | | | -10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 359.00 | |
GE Autres charges | | | 46 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 471.00 | | | 1 061 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 580.00 | | | 770 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | | 735 706.00 | 319 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 988 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 888 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 723.00 | | 735 706.00 | 219 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 914.00 | 46 359.00 | 67 000.00 | 170 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 914.00 | 46 359.00 | 67 000.00 | 170 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659.00 | 3 035.00 | | 2 659.00 |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | 3 035.00 | | 6 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 881.00 | 296 881.00 | | 296 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VI Groupe et associés | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 634.00 | 637 634.00 | | 637 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
ST Autres comptes | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 676.00 | | | 213 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 389.00 | | | 362 389.00 |