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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 539 706.00 | 5 775.00 | 533 931.00 | 539 706.00 |
AP Constructions | 27 462.00 | 21 787.00 | 5 675.00 | 27 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 261.00 | 165 838.00 | 141 423.00 | 307 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 429.00 | 194 401.00 | 781 029.00 | 975 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 749.00 | 4 238.00 | 185 511.00 | 189 749.00 |
BZ Autres créances | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 078.00 | 4 238.00 | 354 841.00 | 359 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 507.00 | 198 638.00 | 1 135 869.00 | 1 334 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 295 614.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 982.00 | 290 890.00 | | 276 982.00 |
DK Provisions réglementées | 8 730.00 | 5 694.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 351 695.00 | 658 157.00 | | 351 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 614.00 | 62 319.00 | | 55 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 120.00 | 437 499.00 | | 619 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 105 991.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 772.00 | 31 826.00 | | 25 772.00 |
EA Autres dettes | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 274.00 | 638 361.00 | | 751 274.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 869.00 | 1 296 518.00 | | 1 135 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
FG Production vendue services | 529 621.00 | | 529 621.00 | 529 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 798.00 | | | 923 798.00 |
FM Production stockée | | | -3 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | -3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 57 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 017.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 17 017.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 13 982.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 986.00 | 140 618.00 | | 132 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 168.00 | 35 821.00 | | 58 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -218 814.00 | -255 069.00 | | -218 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 982.00 | 290 890.00 | | 276 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 429.00 | | | 888 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 275.00 | 57 126.00 | 13 000.00 | 150 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 275.00 | 57 126.00 | 13 000.00 | 150 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 120.00 | 619 120.00 | | 619 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 189 749.00 | | | 189 749.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VC Groupe et associés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 274.00 | 751 274.00 | | 751 274.00 |