| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
AP Constructions | 27 462.00 | 27 167.00 | 295.00 | 27 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 601.00 | 244 497.00 | 307 104.00 | 551 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 769.00 | 272 664.00 | 947 105.00 | 1 219 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 710.00 | 5 217.00 | 250 493.00 | 255 710.00 |
BZ Autres créances | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 172.00 | 5 217.00 | 500 955.00 | 506 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 941.00 | 277 881.00 | 1 448 060.00 | 1 725 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
DL TOTAL (I) | 331 902.00 | | | 331 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 817.00 | | | 688 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 207.00 | | | 368 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 274.00 | | | 1 081 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 060.00 | | | 1 448 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 274.00 | | | 1 081 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 350.00 | | 725 350.00 | 725 350.00 |
FG Production vendue services | 609 523.00 | | 609 523.00 | 609 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 874.00 | | 1 334 874.00 | 1 334 874.00 |
FM Production stockée | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 70 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 956.00 | | | 1 407 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 012.00 | | | 1 142 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 429.00 | | 318 340.00 | 975 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 219 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 1 119 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 429.00 | | 318 340.00 | 875 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 131.00 | 40 533.00 | 74 000.00 | 306 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 131.00 | 40 533.00 | 74 000.00 | 306 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 817.00 | 688 817.00 | | 688 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 207.00 | 368 207.00 | | 368 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 710.00 | 255 710.00 | | 255 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VC Groupe et associés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 681.00 | 361 681.00 | | 361 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 274.00 | 1 081 274.00 | | 1 081 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |