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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
AP Constructions | 27 462.00 | 24 724.00 | 2 738.00 | 27 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 261.00 | 252 394.00 | 54 868.00 | 307 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 429.00 | 278 117.00 | 697 312.00 | 975 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 117.00 | 5 217.00 | 274 900.00 | 280 117.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 615.00 | 5 217.00 | 437 398.00 | 442 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 044.00 | 283 334.00 | 1 134 710.00 | 1 418 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
DL TOTAL (I) | 411 958.00 | | | 411 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 220.00 | | | 528 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 347.00 | | | 696 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 710.00 | | | 1 134 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 347.00 | | | 696 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 112.00 | | 509 112.00 | 509 112.00 |
FG Production vendue services | 671 835.00 | | 671 835.00 | 671 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 947.00 | | 1 180 947.00 | 1 180 947.00 |
FM Production stockée | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 62 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 277.00 | | | 1 186 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 315.00 | | | 840 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 429.00 | | | 975 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 638.00 | 39 480.00 | | 238 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 638.00 | 39 480.00 | | 238 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 638.00 | 39 480.00 | | 238 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 220.00 | 528 220.00 | | 528 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 280 117.00 | 280 117.00 | | 280 117.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 433.00 | -1 433.00 | | -1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 152.00 | 310 152.00 | | 310 152.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 347.00 | 696 347.00 | | 696 347.00 |