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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
AP Constructions | 27 461.00 | 26 070.00 | 1 390.00 | 27 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 261.00 | 279 060.00 | 28 200.00 | 307 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 429.00 | 306 131.00 | 669 297.00 | 975 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 785.00 | 5 216.00 | 390 568.00 | 395 785.00 |
BZ Autres créances | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 557.00 | 5 216.00 | 628 340.00 | 633 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 986.00 | 311 348.00 | 1 297 638.00 | 1 608 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DH Report à nouveau | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
DL TOTAL (I) | 740 530.00 | | | 740 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 224.00 | | | 522 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 638.00 | | | 1 297 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 224.00 | | | 522 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 171.00 | | 552 171.00 | 552 171.00 |
FG Production vendue services | 796 239.00 | | 796 239.00 | 796 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 410.00 | | 1 348 410.00 | 1 348 410.00 |
FM Production stockée | | | -24 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 491.00 | |
GE Autres charges | | | 64 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 025.00 | | | 1 324 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 453.00 | | | 995 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 429.00 | | | 975 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 429.00 | | | 875 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 117.00 | 28 014.00 | | 278 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 117.00 | 28 014.00 | | 278 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 905.00 | 321 905.00 | | 321 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
VB T. V. A. | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
VC Groupe et associés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 261.00 | 535 261.00 | | 535 261.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 224.00 | 522 224.00 | | 522 224.00 |