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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 097.00 | 151 787.00 | 4 310.00 | 156 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 525.00 | 25 142.00 | 50 383.00 | 75 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 348.00 | 176 929.00 | 364 419.00 | 541 348.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 750.00 | 176 929.00 | 399 821.00 | 576 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 062.00 | | | 245 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 821.00 | | | 399 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 523.00 | | 524 523.00 | 524 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 523.00 | | 524 523.00 | 524 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 731.00 | | | 532 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 085.00 | | | 498 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 997.00 | | 23 351.00 | 517 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 451.00 | | 22 171.00 | 209 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 1 180.00 | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 075.00 | 13 854.00 | | 163 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 075.00 | 13 854.00 | | 163 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
VI Groupe et associés | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 098.00 | 10 142.00 | 12 955.00 | 23 098.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 062.00 | 215 156.00 | 29 906.00 | 245 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 998.00 | | | 103 998.00 |