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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 057.00 | 6 670.00 | 5 386.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 307.00 | 51 263.00 | 25 044.00 | 76 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 090.00 | 57 934.00 | 340 156.00 | 398 090.00 |
BT Marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 805.00 | 57 934.00 | 422 871.00 | 480 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 174 329.00 | | | 174 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 871.00 | | | 422 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 652.00 | | 391 652.00 | 391 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 652.00 | | 391 652.00 | 391 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 715.00 | | | 422 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 794.00 | | | 428 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 834.00 | | | 420 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 744.00 | 398 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 744.00 | 88 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 12 834.00 | 18 730.00 | 63 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | 12 834.00 | 18 730.00 | 63 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 440.00 | 20 587.00 | 105 853.00 | 126 440.00 |
VI Groupe et associés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 850.00 | 62 894.00 | 12 955.00 | 75 850.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 542.00 | 142 689.00 | 105 853.00 | 248 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |