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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 057.00 | 4 259.00 | 7 798.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 052.00 | 59 571.00 | 39 481.00 | 99 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 834.00 | 63 830.00 | 357 004.00 | 420 834.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 695.00 | 63 830.00 | 407 865.00 | 471 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 173.00 | | | 227 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 865.00 | | | 407 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 492.00 | | 671 492.00 | 671 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 492.00 | | 671 492.00 | 671 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 551.00 | | | 685 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 748.00 | | 17 183.00 | 559 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 097.00 | 420 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 097.00 | 111 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 023.00 | | 17 183.00 | 250 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 264.00 | 23 629.00 | 159 063.00 | 199 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 264.00 | 23 629.00 | 159 063.00 | 199 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 753.00 | 20 774.00 | 64 979.00 | 85 753.00 |
VI Groupe et associés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 347.00 | 25 392.00 | 12 955.00 | 38 347.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 202.00 | 162 223.00 | 64 979.00 | 227 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |