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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 428.00 | 161 048.00 | 6 381.00 | 167 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 594.00 | 38 216.00 | 44 378.00 | 82 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 748.00 | 199 264.00 | 360 484.00 | 559 748.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 025.00 | 199 264.00 | 404 761.00 | 604 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 761.00 | | | 404 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 729.00 | | 657 729.00 | 657 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 729.00 | | 657 729.00 | 657 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 454.00 | | | 667 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 111.00 | | | 653 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 748.00 | | 31 000.00 | 528 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 022.00 | | 31 000.00 | 219 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150.00 | 14 114.00 | | 185 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 150.00 | 14 114.00 | | 185 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 221.00 | 18 289.00 | 18 932.00 | 37 221.00 |
VI Groupe et associés | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VP Divers | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 456.00 | 28 501.00 | 12 955.00 | 41 456.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 013.00 | 210 081.00 | 18 932.00 | 229 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |