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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 298.00 | 156 491.00 | 3 806.00 | 160 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 28 658.00 | 30 067.00 | 58 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 748.00 | 185 150.00 | 343 598.00 | 528 748.00 |
BT Marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BZ Autres créances | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 894.00 | 185 150.00 | 396 744.00 | 581 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 744.00 | | | 396 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 697.00 | | | 225 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 815.00 | | 540 815.00 | 540 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 815.00 | | 540 815.00 | 540 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 217.00 | | | 570 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 572.00 | | | 563 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 348.00 | | 6 900.00 | 541 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 528 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 219 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 622.00 | | 6 900.00 | 231 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 929.00 | 13 811.00 | 5 590.00 | 176 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 929.00 | 13 811.00 | 5 590.00 | 176 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 346.00 | | 19 348.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 676.00 | 14 034.00 | 9 643.00 | 23 676.00 |
VI Groupe et associés | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VP Divers | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 557.00 | 27 601.00 | 12 955.00 | 40 557.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 339.00 | 225 697.00 | 9 643.00 | 235 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 298.00 | | | 121 298.00 |