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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 362.00 | 173.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 195.00 | 40 465.00 | 7 730.00 | 48 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 040.00 | 40 827.00 | 89 213.00 | 130 040.00 |
060 Stock marchandises | 19 168.00 | 5 300.00 | 13 868.00 | 19 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 298.00 | 5 300.00 | 51 998.00 | 57 298.00 |
110 Total général Actif | 187 338.00 | 46 127.00 | 141 211.00 | 187 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 715.00 | 142 220.00 | | 163 715.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 593.00 | 96 281.00 | | 100 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 210.00 | | |
230 Autres produits | 6 447.00 | 5 386.00 | | 6 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 754.00 | 245 097.00 | | 270 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 554.00 | 97 519.00 | | 107 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 725.00 | 2 393.00 | | -1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 249.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 34 835.00 | 34 952.00 | | 34 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 3 527.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 855.00 | 81 661.00 | | 78 855.00 |
252 Charges sociales | 30 362.00 | 31 207.00 | | 30 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 207.00 | | 2 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 300.00 | 5 262.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 568.00 | 259 044.00 | | 261 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 186.00 | -13 948.00 | | 9 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 186.00 | -13 812.00 | | 9 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 535.00 | | | 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |