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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 295.00 | 43 969.00 | 17 326.00 | 61 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 140.00 | 44 504.00 | 98 636.00 | 143 140.00 |
060 Stock marchandises | 16 167.00 | 7 300.00 | 8 867.00 | 16 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
084 Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 075.00 | 7 300.00 | 45 775.00 | 53 075.00 |
110 Total général Actif | 196 215.00 | 51 804.00 | 144 411.00 | 196 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 632.00 | 163 715.00 | | 153 632.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 308.00 | 100 593.00 | | 92 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 5 313.00 | 6 447.00 | | 5 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 343.00 | 270 754.00 | | 253 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 815.00 | 107 554.00 | | 102 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 001.00 | -1 725.00 | | 3 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | 69.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 32 658.00 | 34 835.00 | | 32 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 723.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 451.00 | 78 855.00 | | 68 451.00 |
252 Charges sociales | 26 033.00 | 30 362.00 | | 26 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 2 579.00 | | 3 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 300.00 | 5 300.00 | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 327.00 | 261 568.00 | | 248 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 017.00 | 9 186.00 | | 5 017.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 186.00 | 9 186.00 | | 6 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |