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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 861.00 | 53 462.00 | 10 399.00 | 63 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 870.00 | 53 997.00 | 92 873.00 | 146 870.00 |
060 Stock marchandises | 16 991.00 | 7 300.00 | 9 691.00 | 16 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 955.00 | 7 300.00 | 50 655.00 | 57 955.00 |
110 Total général Actif | 204 825.00 | 61 297.00 | 143 528.00 | 204 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 085.00 | 197 570.00 | | 173 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 756.00 | 74 225.00 | | 93 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 438.00 | 5 310.00 | | 5 438.00 |
230 Autres produits | 8 225.00 | 9 125.00 | | 8 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 503.00 | 286 231.00 | | 280 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 546.00 | 124 096.00 | | 110 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 331.00 | | -1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | -706.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 45 011.00 | 40 599.00 | | 45 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 839.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 725.00 | 67 767.00 | | 88 725.00 |
252 Charges sociales | 32 433.00 | 29 151.00 | | 32 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | 4 689.00 | | 4 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 300.00 | 8 100.00 | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 958.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 092.00 | 277 825.00 | | 292 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 588.00 | 8 405.00 | | -11 588.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 1 489.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 261.00 | | |
294 Charges financières | 125.00 | 99.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 1 203.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 439.00 | 10 196.00 | | -11 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |