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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 338.00 | 58 395.00 | 6 943.00 | 65 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 801.00 | 58 930.00 | 89 871.00 | 148 801.00 |
060 Stock marchandises | 16 806.00 | 7 300.00 | 9 506.00 | 16 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
072 Créances – Autres | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 622.00 | 7 300.00 | 68 322.00 | 75 622.00 |
110 Total général Actif | 224 423.00 | 66 230.00 | 158 193.00 | 224 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 136.00 | 173 085.00 | | 146 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 618.00 | 93 756.00 | | 78 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 646.00 | 5 438.00 | | 5 646.00 |
230 Autres produits | 7 314.00 | 8 225.00 | | 7 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 715.00 | 280 503.00 | | 237 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 747.00 | 110 546.00 | | 109 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | -1 155.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425.00 | 836.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 35 700.00 | 45 011.00 | | 35 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 963.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 468.00 | 88 725.00 | | 70 468.00 |
252 Charges sociales | 22 950.00 | 32 433.00 | | 22 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | 4 805.00 | | 4 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 628.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 587.00 | 292 092.00 | | 254 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 872.00 | -11 588.00 | | -16 872.00 |
280 Produits financiers | | 466.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 125.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 191.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 155.00 | -11 439.00 | | -17 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |