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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 48 658.00 | 13 208.00 | 61 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 454.00 | 49 193.00 | 95 262.00 | 144 454.00 |
060 Stock marchandises | 15 836.00 | 8 100.00 | 7 736.00 | 15 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
072 Créances – Autres | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
084 Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 522.00 | 8 100.00 | 59 422.00 | 67 522.00 |
110 Total général Actif | 211 976.00 | 57 293.00 | 154 684.00 | 211 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 570.00 | 153 632.00 | | 197 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 225.00 | 92 308.00 | | 74 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 310.00 | 2 090.00 | | 5 310.00 |
230 Autres produits | 9 125.00 | 5 313.00 | | 9 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 231.00 | 253 343.00 | | 286 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 096.00 | 102 815.00 | | 124 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 331.00 | 3 001.00 | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -706.00 | 987.00 | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 40 599.00 | 32 658.00 | | 40 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 3 324.00 | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 767.00 | 68 451.00 | | 67 767.00 |
252 Charges sociales | 29 151.00 | 26 033.00 | | 29 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 3 677.00 | | 4 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 100.00 | 7 300.00 | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 80.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 825.00 | 248 327.00 | | 277 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 405.00 | 5 017.00 | | 8 405.00 |
280 Produits financiers | 1 489.00 | 322.00 | | 1 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -928.00 | | -343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 196.00 | 6 186.00 | | 10 196.00 |