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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 24 798.00 | 21 990.00 | 2 808.00 | 24 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 102.00 | 107 607.00 | 20 495.00 | 128 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 260.00 | 10 960.00 | 6 300.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 241.00 | 141 638.00 | 29 603.00 | 171 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BN En cours de production de biens | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
BT Marchandises | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 119.00 | 4 727.00 | 307 392.00 | 312 119.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 994.00 | 4 727.00 | 658 267.00 | 662 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 235.00 | 146 365.00 | 687 870.00 | 834 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 798.00 | 97 145.00 | | 169 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 701.00 | 72 653.00 | | 60 701.00 |
DL TOTAL (I) | 241 498.00 | 180 798.00 | | 241 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 998.00 | 20 548.00 | | 7 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 386.00 | 146 263.00 | | 131 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 345.00 | 122 855.00 | | 179 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 639.00 | 91 175.00 | | 102 639.00 |
EA Autres dettes | 25 004.00 | 31 802.00 | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 372.00 | 412 643.00 | | 446 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 870.00 | 593 441.00 | | 687 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 109.00 | 404 654.00 | | 440 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 877.00 | | 239 877.00 | 239 877.00 |
FG Production vendue services | 1 190 119.00 | | 1 190 119.00 | 1 190 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 996.00 | | 1 429 996.00 | 1 429 996.00 |
FM Production stockée | | | 98 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | 5 210.00 | | 8 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 044.00 | 24 797.00 | | 14 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 18 289.00 | | 10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 476.00 | 1 410 247.00 | | 1 536 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 775.00 | 1 337 594.00 | | 1 475 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 701.00 | 72 653.00 | | 60 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 911.00 | | 4 330.00 | 166 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 831.00 | | 4 330.00 | 165 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 820.00 | 13 818.00 | | 127 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 740.00 | 13 818.00 | | 126 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 14.00 | | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 14.00 | | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 14.00 | | 4 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 345.00 | 177 935.00 | 1 410.00 | 179 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UX Autres créances clients | 306 618.00 | | | 306 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 3 137.00 | 4 852.00 | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 028.00 | 329 498.00 | 54 530.00 | 384 028.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 372.00 | 440 109.00 | 6 262.00 | 446 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | 8 957.00 | | 9 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | 12 149.00 | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 230 101.00 | 228 775.00 | | 230 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 325.00 | 79 736.00 | | 79 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 14 313.00 | 6 743.00 | | 14 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 691.00 | 4 418.00 | | 4 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | 3 882.00 | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 487.00 | 12 839.00 | | 13 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 133.00 | 192 151.00 | | 194 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 501.00 | 162 587.00 | | 175 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 206.00 | 331 820.00 | | 340 206.00 |