| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 25 398.00 | 24 378.00 | 1 021.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 504.00 | 115 312.00 | 15 191.00 | 130 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 170.00 | 16 174.00 | 65 996.00 | 82 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 652.00 | 156 944.00 | 115 708.00 | 272 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BN En cours de production de biens | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
BT Marchandises | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 371.00 | 4 727.00 | 442 644.00 | 447 371.00 |
BZ Autres créances | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CF Disponibilités | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 957.00 | 4 727.00 | 826 230.00 | 830 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 608.00 | 161 671.00 | 941 938.00 | 1 103 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 498.00 | 169 798.00 | | 230 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 496.00 | 60 701.00 | | 38 496.00 |
DL TOTAL (I) | 279 994.00 | 241 498.00 | | 279 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 368.00 | 7 998.00 | | 105 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 458.00 | 131 386.00 | | 109 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 007.00 | 179 345.00 | | 212 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 575.00 | 102 639.00 | | 137 575.00 |
EA Autres dettes | 92 630.00 | 25 004.00 | | 92 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 944.00 | 446 372.00 | | 661 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 938.00 | 687 870.00 | | 941 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 566.00 | 440 109.00 | | 575 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 752.00 | | 430 752.00 | 430 752.00 |
FG Production vendue services | 1 357 629.00 | | 1 357 629.00 | 1 357 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 381.00 | | 1 788 381.00 | 1 788 381.00 |
FM Production stockée | | | -7 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 363.00 | 8 089.00 | | 30 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 283.00 | 14 044.00 | | 3 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -1 562.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 10 427.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 222.00 | 1 536 476.00 | | 1 814 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 727.00 | 1 475 775.00 | | 1 775 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 496.00 | 60 701.00 | | 38 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 241.00 | | 101 411.00 | 171 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 33 500.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 161.00 | | 67 911.00 | 170 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 638.00 | 15 305.00 | | 141 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 558.00 | 15 305.00 | | 140 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 441 871.00 | | | 441 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 274.00 | 18 896.00 | 67 109.00 | 105 274.00 |
VI Groupe et associés | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 000.00 | 474 794.00 | 59 206.00 | 534 000.00 |
VW T.V.A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 944.00 | 575 566.00 | 67 109.00 | 661 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | 9 607.00 | | 8 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 920.00 | 11 776.00 | | 12 920.00 |
ST Autres comptes | 274 323.00 | 230 101.00 | | 274 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 033.00 | 79 325.00 | | 94 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | 14 313.00 | | 1 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 718.00 | 4 691.00 | | 4 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | 3 880.00 | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | 13 487.00 | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 013.00 | 194 133.00 | | 244 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 341.00 | 175 501.00 | | 206 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 574.00 | 340 206.00 | | 387 574.00 |