| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 25 398.00 | 25 109.00 | 289.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 505.00 | 130 559.00 | 32 946.00 | 163 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 731.00 | 52 097.00 | 94 634.00 | 146 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 213.00 | 208 844.00 | 161 369.00 | 370 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
BN En cours de production de biens | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
BT Marchandises | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 192.00 | 8 883.00 | 377 310.00 | 386 192.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 372.00 | 8 883.00 | 772 489.00 | 781 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 585.00 | 217 726.00 | 933 859.00 | 1 151 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 681.00 | 253 994.00 | | 254 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 687.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 273 303.00 | 265 681.00 | | 273 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 850.00 | 127 199.00 | | 162 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 336.00 | 89 337.00 | | 77 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 363.00 | 236 869.00 | | 183 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | 104 448.00 | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 151 283.00 | 74 077.00 | | 151 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 556.00 | 631 929.00 | | 660 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 859.00 | 897 610.00 | | 933 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 429.00 | 531 204.00 | | 569 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 268.00 | | 423 268.00 | 423 268.00 |
FG Production vendue services | 1 503 208.00 | | 1 503 208.00 | 1 503 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 477.00 | | 1 926 477.00 | 1 926 477.00 |
FM Production stockée | | | 65 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | 27 060.00 | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 307.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 307.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 451.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 599.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 1 050.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | -742.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 410.00 | 1 925 195.00 | | 2 006 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 788.00 | 1 924 508.00 | | 1 998 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 687.00 | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 941.00 | | 17 014.00 | 353 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 370 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 335 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 361.00 | | 17 014.00 | 319 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 148.00 | 31 247.00 | 551.00 | 178 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 068.00 | 31 247.00 | 551.00 | 177 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 4 060.00 | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 4 060.00 | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 4 060.00 | | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 375 832.00 | 327 893.00 | 47 939.00 | 375 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 185.00 | 30 058.00 | 91 127.00 | 121 185.00 |
VI Groupe et associés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 542.00 | 366 242.00 | 58 300.00 | 424 542.00 |
VW T.V.A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 556.00 | 569 429.00 | 91 127.00 | 660 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 7 944.00 | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 016.00 | 16 207.00 | | 14 016.00 |
ST Autres comptes | 260 342.00 | 262 520.00 | | 260 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 290.00 | 98 147.00 | | 103 290.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 16 344.00 | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 325.00 | 22 962.00 | | 44 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 693.00 | 4 527.00 | | 3 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | 12 471.00 | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 319.00 | 262 618.00 | | 264 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 150.00 | 227 559.00 | | 241 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 974.00 | 416 180.00 | | 431 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |