| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 25 398.00 | 25 229.00 | 169.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 897.00 | 140 444.00 | 43 453.00 | 183 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 231.00 | 75 417.00 | 96 814.00 | 172 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 106.00 | 242 169.00 | 173 937.00 | 416 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
BN En cours de production de biens | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
BT Marchandises | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 937.00 | 15 569.00 | 403 369.00 | 418 937.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 121.00 | 15 569.00 | 822 552.00 | 838 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 227.00 | 257 738.00 | 996 489.00 | 1 254 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 303.00 | 254 681.00 | | 262 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | 7 622.00 | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 294 293.00 | 273 303.00 | | 294 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 081.00 | 162 850.00 | | 181 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 701.00 | 77 336.00 | | 68 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 961.00 | 183 363.00 | | 163 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 324.00 | 85 724.00 | | 147 324.00 |
EA Autres dettes | 141 129.00 | 151 283.00 | | 141 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 196.00 | 660 556.00 | | 702 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 489.00 | 933 859.00 | | 996 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 687.00 | 569 429.00 | | 595 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 159.00 | | 467 159.00 | 467 159.00 |
FG Production vendue services | 1 720 086.00 | | 1 720 086.00 | 1 720 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 245.00 | | 2 187 245.00 | 2 187 245.00 |
FM Production stockée | | | -20 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 928.00 | 9 387.00 | | 20 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 4 044.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | 4 044.00 | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 133.00 | 1 897.00 | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | 2 550.00 | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 1 495.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 077.00 | 2 006 410.00 | | 2 198 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 087.00 | 1 998 788.00 | | 2 177 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | 7 622.00 | | 20 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 213.00 | | 58 720.00 | 370 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 416 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 827.00 | 381 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 633.00 | | 58 720.00 | 335 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 844.00 | 37 936.00 | 4 611.00 | 208 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 764.00 | 37 936.00 | 4 611.00 | 207 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | 8 631.00 | 1 945.00 | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | 8 631.00 | 1 945.00 | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | 8 631.00 | 1 945.00 | 8 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | 1 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
UX Autres créances clients | 401 592.00 | 340 007.00 | 61 585.00 | 401 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 820.00 | 34 311.00 | 102 599.00 | 140 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 431.00 | 376 501.00 | 78 930.00 | 455 431.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 196.00 | 595 687.00 | 102 599.00 | 702 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | 5 155.00 | | 10 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 873.00 | 14 016.00 | | 14 873.00 |
ST Autres comptes | 262 656.00 | 260 342.00 | | 262 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 842.00 | 103 290.00 | | 96 842.00 |
YT Sous‐traitance | 20 492.00 | 10 000.00 | | 20 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 148.00 | 44 325.00 | | 98 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | 3 693.00 | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 780.00 | 8 848.00 | | 16 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 856.00 | 264 319.00 | | 321 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 510.00 | 241 150.00 | | 231 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 012.00 | 431 974.00 | | 493 012.00 |