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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 25 398.00 | 24 989.00 | 409.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 001.00 | 122 577.00 | 39 424.00 | 162 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 962.00 | 29 502.00 | 102 460.00 | 131 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 941.00 | 178 148.00 | 175 794.00 | 353 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
BN En cours de production de biens | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
BT Marchandises | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 230.00 | 4 822.00 | 275 408.00 | 280 230.00 |
BZ Autres créances | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CF Disponibilités | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 638.00 | 4 822.00 | 721 816.00 | 726 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 579.00 | 182 970.00 | 897 610.00 | 1 080 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 994.00 | 230 498.00 | | 253 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 38 496.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 265 681.00 | 279 994.00 | | 265 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 199.00 | 105 368.00 | | 127 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 337.00 | 109 458.00 | | 89 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 869.00 | 212 007.00 | | 236 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 448.00 | 137 575.00 | | 104 448.00 |
EA Autres dettes | 74 077.00 | 92 630.00 | | 74 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 929.00 | 661 944.00 | | 631 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 610.00 | 941 938.00 | | 897 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 204.00 | 575 566.00 | | 531 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
FG Production vendue services | 1 493 893.00 | | 1 493 893.00 | 1 493 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 728.00 | | 1 895 728.00 | 1 895 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 060.00 | 30 363.00 | | 27 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 283.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 1 409.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 409.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | 1 409.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -203.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 195.00 | 1 814 222.00 | | 1 925 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 508.00 | 1 775 727.00 | | 1 924 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 38 496.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 652.00 | | 81 290.00 | 272 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 072.00 | | 81 290.00 | 238 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 944.00 | 21 204.00 | | 156 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 864.00 | 21 204.00 | | 155 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | 95.00 | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | 95.00 | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | 95.00 | | 4 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
UX Autres créances clients | 274 621.00 | 200 239.00 | 74 382.00 | 274 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 087.00 | 26 362.00 | 96 602.00 | 127 087.00 |
VI Groupe et associés | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 480.00 | 281 488.00 | 79 992.00 | 361 480.00 |
VW T.V.A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 929.00 | 531 204.00 | 96 602.00 | 631 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 8 670.00 | | 7 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 207.00 | 12 920.00 | | 16 207.00 |
ST Autres comptes | 262 520.00 | 274 323.00 | | 262 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 147.00 | 94 033.00 | | 98 147.00 |
YT Sous‐traitance | 16 344.00 | 1 580.00 | | 16 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 962.00 | 4 718.00 | | 22 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | 4 518.00 | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 471.00 | 13 188.00 | | 12 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 618.00 | 244 013.00 | | 262 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 559.00 | 206 341.00 | | 227 559.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 180.00 | 387 574.00 | | 416 180.00 |