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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 962.00 | 6 954.00 | 2 008.00 | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 537.00 | 695 544.00 | 51 993.00 | 747 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 540.00 | 130 336.00 | 93 204.00 | 223 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 300.00 | | 3 860 300.00 | 3 860 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 957.00 | 4 923 043.00 | 6 032 915.00 | 10 955 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 707.00 | 11 294.00 | 488 413.00 | 499 707.00 |
BZ Autres créances | 638 764.00 | | 638 764.00 | 638 764.00 |
CF Disponibilités | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 079.00 | 11 294.00 | 1 771 785.00 | 1 783 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 036.00 | 4 934 337.00 | 7 804 699.00 | 12 739 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 254 378.00 | 4 090 208.00 | 1 164 170.00 | 5 254 378.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
DG Autres réserves | 3 576 068.00 | 2 877 890.00 | | 3 576 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 626.00 | 698 178.00 | | 405 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 011.00 | 31 441.00 | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 168.00 | 6 009 972.00 | | 6 455 168.00 |
DN Avances conditionnées | 22 000.00 | 122 200.00 | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | 122 200.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 020.00 | 237 817.00 | | 143 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 21 985.00 | | 12 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 184 130.00 | | 129 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 769.00 | 647 870.00 | | 338 769.00 |
EA Autres dettes | 76 327.00 | 42 993.00 | | 76 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 000.00 | 1 185 488.00 | | 621 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 531.00 | 2 320 282.00 | | 1 327 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 699.00 | 8 452 454.00 | | 7 804 699.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
FG Production vendue services | 1 133 084.00 | | 1 133 084.00 | 1 133 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 666.00 | | 1 226 666.00 | 1 226 666.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 805 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 837.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | 4 858.00 | | 7 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 498.00 | 249 512.00 | | 213 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 172.00 | 254 370.00 | | 221 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 755.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 1 524.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 594.00 | 252 846.00 | | 218 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 869.00 | -399 468.00 | | -358 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 405.00 | 2 434 063.00 | | 2 257 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 779.00 | 1 735 885.00 | | 1 851 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 626.00 | 698 178.00 | | 405 626.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 160.00 | | 839 798.00 | 10 116 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 449 326.00 | | 805 052.00 | 4 449 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 955 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 254 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288 288.00 | | | 5 288 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 432.00 | | 29 646.00 | 941 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 440.00 | | 5 100.00 | 3 886 440.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 639.00 | 766 403.00 | | 4 156 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 408 808.00 | 681 400.00 | | 3 408 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 638.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 515.00 | 84 365.00 | | 741 515.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 707.00 | | | 499 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 020.00 | 64 270.00 | 78 750.00 | 143 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 763.00 | | | 638 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 339.00 | 1 132 992.00 | 58 346.00 | 1 191 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 566.00 | 1 241 816.00 | 78 750.00 | 1 320 566.00 |