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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 7 404.00 | 7 557.00 | 14 962.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 464.00 | 713 993.00 | 63 471.00 | 777 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 886.00 | 149 156.00 | 94 730.00 | 243 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 862 800.00 | | 3 862 800.00 | 3 862 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 825.00 | 5 746 687.00 | 6 170 137.00 | 11 916 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 609.00 | 20 910.00 | 408 699.00 | 429 609.00 |
BZ Autres créances | 649 674.00 | | 649 674.00 | 649 674.00 |
CF Disponibilités | 813 392.00 | | 813 392.00 | 813 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 473.00 | 20 910.00 | 2 100 563.00 | 2 121 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 297.00 | 5 767 598.00 | 8 270 699.00 | 14 038 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 146 710.00 | 4 876 134.00 | 1 270 576.00 | 6 146 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
DG Autres réserves | 3 981 694.00 | 3 576 068.00 | | 3 981 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 455.00 | 405 626.00 | | 374 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 423.00 | 71 011.00 | | 327 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 035.00 | 6 455 168.00 | | 7 086 035.00 |
DN Avances conditionnées | 263 371.00 | 22 000.00 | | 263 371.00 |
DO TOTAL (II) | 263 371.00 | 22 000.00 | | 263 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 309.00 | 143 020.00 | | 79 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 12 345.00 | | 6 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 129 105.00 | | 121 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 212.00 | 338 769.00 | | 395 212.00 |
EA Autres dettes | 43 567.00 | 76 327.00 | | 43 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 000.00 | 621 000.00 | | 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 293.00 | 1 327 531.00 | | 921 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 699.00 | 7 804 699.00 | | 8 270 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 269.00 | |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 892 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 613.00 | 213 498.00 | | 203 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 613.00 | 221 172.00 | | 203 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 578.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 578.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 013.00 | 218 594.00 | | 203 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 777.00 | -358 869.00 | | -361 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 973.00 | 2 257 405.00 | | 2 230 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 519.00 | 1 851 779.00 | | 1 856 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 454.00 | 405 626.00 | | 374 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 540.00 | | | 3 891 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 254 378.00 | | | 5 254 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 146 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 078.00 | | | 971 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 540.00 | | | 3 891 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923 042.00 | 823 645.00 | | 4 923 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 090 208.00 | 785 926.00 | | 4 090 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 450.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 880.00 | 37 269.00 | | 825 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
UX Autres créances clients | 429 609.00 | | | 429 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 309.00 | 35 559.00 | 43 750.00 | 79 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VP Divers | 649 673.00 | | | 649 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 212.00 | 395 212.00 | | 395 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 292.00 | 877 542.00 | 43 750.00 | 921 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |