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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 962.00 | 17 102.00 | 3 860.00 | 20 962.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 121.00 | 602 633.00 | 97 488.00 | 700 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 934.00 | 242 942.00 | 68 991.00 | 311 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 123 630.00 | 11 351 960.00 | 5 771 670.00 | 17 123 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 263.00 | | 185 263.00 | 185 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 505.00 | 4 967.00 | 248 538.00 | 253 505.00 |
BZ Autres créances | 781 445.00 | | 781 445.00 | 781 445.00 |
CF Disponibilités | 1 197 549.00 | | 1 197 549.00 | 1 197 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 064.00 | 4 967.00 | 2 481 097.00 | 2 486 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 609 694.00 | 11 356 927.00 | 8 252 766.00 | 19 609 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 293 172.00 | 1 430 268.00 | 2 862 904.00 | 4 293 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 931 104.00 | 9 059 014.00 | 1 872 090.00 | 10 931 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
DG Autres réserves | 4 633 008.00 | 4 775 109.00 | | 4 633 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 912.00 | -142 100.00 | | -1 481 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 901.00 | 122 587.00 | | 223 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 460.00 | 7 158 059.00 | | 5 777 460.00 |
DN Avances conditionnées | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
DO TOTAL (II) | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 087.00 | 691 487.00 | | 957 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 609.00 | 181 226.00 | | 178 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 439.00 | 592 987.00 | | 449 439.00 |
EA Autres dettes | | 25 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 333.00 | 465 000.00 | | 458 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 596.00 | 1 958 523.00 | | 2 045 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 766.00 | 9 386 292.00 | | 8 252 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 646.00 | |
FM Production stockée | | | 12 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 358 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 913.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 552.00 | 219 933.00 | | 427 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 500.00 | 220 847.00 | | 428 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 569.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 514.00 | 5 569.00 | | 161 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 985.00 | 215 278.00 | | 266 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 934.00 | -370 065.00 | | -402 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 759.00 | 2 543 445.00 | | 2 986 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 671.00 | 2 685 545.00 | | 4 468 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 912.00 | -142 100.00 | | -1 481 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 697 019.00 | | | 15 697 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 572 180.00 | | | 9 572 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 962.00 | | | 850 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 482.00 | | | 997 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276 395.00 | | | 4 276 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662 967.00 | 1 258 725.00 | | 8 662 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 876 764.00 | 1 182 250.00 | | 7 876 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | 1 819.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 919.00 | 74 656.00 | | 770 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 439.00 | 449 439.00 | | 449 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 333.00 | 458 333.00 | | 458 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
UX Autres créances clients | 253 505.00 | 247 962.00 | 5 543.00 | 253 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 087.00 | 174 461.00 | 782 627.00 | 957 087.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 445.00 | 781 445.00 | | 781 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 630.00 | 1 078 749.00 | 41 881.00 | 1 120 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 596.00 | 1 262 969.00 | 782 627.00 | 2 045 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |