| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 962.00 | 15 283.00 | 5 678.00 | 20 962.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 692.00 | 552 481.00 | 142 211.00 | 694 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 790.00 | 218 439.00 | 84 351.00 | 302 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697 019.00 | 8 662 967.00 | 7 034 052.00 | 15 697 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 126.00 | | 194 126.00 | 194 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 103.00 | 4 967.00 | 386 135.00 | 391 103.00 |
BZ Autres créances | 679 516.00 | | 679 516.00 | 679 516.00 |
CF Disponibilités | 1 039 714.00 | | 1 039 714.00 | 1 039 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 208.00 | 4 967.00 | 2 352 240.00 | 2 357 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 054 226.00 | 8 667 934.00 | 9 386 292.00 | 18 054 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 240 057.00 | | 4 240 057.00 | 4 240 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 572 180.00 | 7 876 764.00 | 1 695 416.00 | 9 572 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
DG Autres réserves | 4 775 109.00 | 4 669 615.00 | | 4 775 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 100.00 | 105 494.00 | | -142 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 587.00 | 181 937.00 | | 122 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 059.00 | 7 359 509.00 | | 7 158 059.00 |
DN Avances conditionnées | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
DO TOTAL (II) | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 487.00 | 453 505.00 | | 691 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 6 120.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 226.00 | 179 795.00 | | 181 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 987.00 | 518 615.00 | | 592 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 590.00 | | |
EA Autres dettes | 25 694.00 | 226 160.00 | | 25 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 000.00 | 372 400.00 | | 465 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 523.00 | 1 762 184.00 | | 1 958 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 292.00 | 9 391 404.00 | | 9 386 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 017.00 | |
FM Production stockée | | | 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 075 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 4 266.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 933.00 | 132 111.00 | | 219 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 847.00 | 136 377.00 | | 220 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 278.00 | 136 377.00 | | 215 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 065.00 | -505 437.00 | | -370 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 445.00 | 2 678 347.00 | | 2 543 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 545.00 | 2 572 853.00 | | 2 685 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 100.00 | 105 493.00 | | -142 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 580 791.00 | | 1 121 228.00 | 14 580 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496 923.00 | | 1 075 257.00 | 8 496 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 276 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 15 697 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 572 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 962.00 | | | 850 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 503.00 | | 19 979.00 | 977 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 403.00 | | 25 992.00 | 4 255 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471 625.00 | 1 191 342.00 | | 7 471 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 765 259.00 | 1 111 505.00 | | 6 765 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 3 089.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 171.00 | 76 748.00 | | 694 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 987.00 | 592 987.00 | | 592 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
UX Autres créances clients | 391 103.00 | 385 560.00 | 5 543.00 | 391 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 487.00 | 169 036.00 | 507 451.00 | 691 487.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 516.00 | 679 516.00 | | 679 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 016.00 | 1 111 135.00 | 41 881.00 | 1 153 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 523.00 | 1 436 072.00 | 507 451.00 | 1 958 523.00 |