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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 9 799.00 | 5 162.00 | 14 962.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 103.00 | 459 141.00 | 128 962.00 | 588 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 395.00 | 169 675.00 | 103 721.00 | 273 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 275.00 | 6 393 873.00 | 6 817 401.00 | 13 211 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 292.00 | 5 953.00 | 461 339.00 | 467 292.00 |
BZ Autres créances | 769 853.00 | | 769 853.00 | 769 853.00 |
CF Disponibilités | 336 166.00 | | 336 166.00 | 336 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 378.00 | 5 953.00 | 1 762 426.00 | 1 768 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 653.00 | 6 399 826.00 | 8 579 827.00 | 14 979 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 199 065.00 | | 4 199 065.00 | 4 199 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 264 412.00 | 5 755 258.00 | 1 509 154.00 | 7 264 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
DG Autres réserves | 4 356 149.00 | 3 981 694.00 | | 4 356 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 465.00 | 374 455.00 | | 313 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 002.00 | 327 423.00 | | 167 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 080.00 | 7 086 035.00 | | 7 239 080.00 |
DN Avances conditionnées | 269 711.00 | 263 371.00 | | 269 711.00 |
DO TOTAL (II) | 269 711.00 | 263 371.00 | | 269 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 205.00 | 79 309.00 | | 240 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 277.00 | 121 084.00 | | 189 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 825.00 | 395 212.00 | | 461 825.00 |
EA Autres dettes | 15 959.00 | 43 567.00 | | 15 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 650.00 | 276 000.00 | | 157 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 037.00 | 921 293.00 | | 1 071 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 827.00 | 8 270 699.00 | | 8 579 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 116.00 | |
FM Production stockée | | | 4 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 117 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 261.00 | 203 613.00 | | 549 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 909.00 | 203 613.00 | | 588 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 909.00 | 203 013.00 | | 588 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 679.00 | -361 777.00 | | -448 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 127.00 | 2 230 973.00 | | 2 573 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 661.00 | 1 856 519.00 | | 2 259 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 465.00 | 374 454.00 | | 313 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 824.00 | | 1 573 750.00 | 11 916 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 146 710.00 | | 1 117 702.00 | 6 146 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 300.00 | 13 211 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 264 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 300.00 | 861 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 962.00 | | | 844 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 350.00 | | 119 448.00 | 1 021 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903 803.00 | | 336 600.00 | 3 903 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746 687.00 | 926 486.00 | 279 300.00 | 5 746 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876 134.00 | 879 124.00 | | 4 876 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 2 395.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 149.00 | 44 967.00 | 279 300.00 | 863 149.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
UX Autres créances clients | 467 292.00 | 458 993.00 | 8 299.00 | 467 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 002.00 | 72 709.00 | 167 293.00 | 240 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VP Divers | 769 853.00 | 769 853.00 | | 769 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 825.00 | 461 825.00 | | 461 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 317.00 | 1 278 681.00 | 49 637.00 | 1 328 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 036.00 | 903 743.00 | 167 293.00 | 1 071 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |