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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 718.00 | 52 149.00 | 8 569.00 | 60 718.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 262.00 | 53 527.00 | 8 735.00 | 62 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
060 Stock marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
072 Créances – Autres | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
084 Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
110 Total général Actif | 177 841.00 | 53 527.00 | 124 314.00 | 177 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 910.00 | 8 970.00 | | 7 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 306.00 | 330 521.00 | | 283 306.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -10 995.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 999.00 | 2 260.00 | | 2 999.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 459.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 238.00 | 331 214.00 | | 288 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 759.00 | 8 527.00 | | 6 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -661.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 819.00 | 152 740.00 | | 99 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 969.00 | 3 583.00 | | -1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 49 403.00 | 48 595.00 | | 49 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 262.00 | | 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 899.00 | 81 607.00 | | 80 899.00 |
252 Charges sociales | 48 008.00 | 44 613.00 | | 48 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 371.00 | 4 418.00 | | 3 371.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 153.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 976.00 | 344 836.00 | | 287 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263.00 | -13 623.00 | | 263.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 728.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 47.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | -11 975.00 | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |