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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 171.00 | 55 406.00 | 8 764.00 | 64 171.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 714.00 | 56 784.00 | 8 930.00 | 65 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
072 Créances – Autres | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
084 Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
110 Total général Actif | 174 410.00 | 56 784.00 | 117 627.00 | 174 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 118.00 | 8 206.00 | | 8 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 825.00 | 294 345.00 | | 324 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
222 Production stockée | -15 221.00 | 7 221.00 | | -15 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 387.00 | 7 402.00 | | 1 387.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 9.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 272.00 | 317 183.00 | | 319 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 423.00 | 7 262.00 | | 7 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | -77.00 | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 732.00 | 135 397.00 | | 134 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 739.00 | -7 660.00 | | -5 739.00 |
242 Autres charges externes. | 48 174.00 | 48 378.00 | | 48 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 005.00 | | 1 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 802.00 | 88 016.00 | | 84 802.00 |
252 Charges sociales | 40 378.00 | 42 526.00 | | 40 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 762.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 198.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 191.00 | 316 808.00 | | 312 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 080.00 | 375.00 | | 7 080.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 117.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 995.00 | 259.00 | | 6 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |