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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 554.00 | 59 315.00 | 15 239.00 | 74 554.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 098.00 | 60 693.00 | 15 405.00 | 76 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
072 Créances – Autres | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
084 Disponibilités | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
110 Total général Actif | 194 869.00 | 60 693.00 | 134 176.00 | 194 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 886.00 | 7 842.00 | | 7 886.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 090.00 | 258 805.00 | | 226 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | 47.00 | | 20.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | 1 000.00 | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 32 269.00 | 25 420.00 | | 32 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 743.00 | 287 114.00 | | 268 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 965.00 | 6 800.00 | | 7 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | 350.00 | | -756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 470.00 | 120 468.00 | | 97 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 876.00 | 12 362.00 | | -4 876.00 |
242 Autres charges externes. | 52 377.00 | 51 045.00 | | 52 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 355.00 | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 331.00 | 64 343.00 | | 52 331.00 |
252 Charges sociales | 24 597.00 | 33 933.00 | | 24 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | 1 701.00 | | 2 398.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 111.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 709.00 | 292 467.00 | | 232 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 034.00 | -5 354.00 | | 36 034.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 333.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | -8.00 | | | -8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 402.00 | -4 184.00 | | 35 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |