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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 379.00 | 56 917.00 | 8 463.00 | 65 379.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 923.00 | 58 295.00 | 8 629.00 | 66 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
060 Stock marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
072 Créances – Autres | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
084 Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
110 Total général Actif | 156 657.00 | 58 295.00 | 98 362.00 | 156 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 842.00 | 8 118.00 | | 7 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 805.00 | 324 825.00 | | 258 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -15 221.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 387.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25 420.00 | 130.00 | | 25 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 114.00 | 319 272.00 | | 287 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 800.00 | 7 423.00 | | 6 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -234.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 468.00 | 134 732.00 | | 120 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 362.00 | -5 739.00 | | 12 362.00 |
242 Autres charges externes. | 51 045.00 | 48 174.00 | | 51 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 042.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 343.00 | 84 802.00 | | 64 343.00 |
252 Charges sociales | 33 933.00 | 40 378.00 | | 33 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | 1 495.00 | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 118.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 467.00 | 312 191.00 | | 292 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 354.00 | 7 080.00 | | -5 354.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 88.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 184.00 | 6 995.00 | | -4 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |