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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 785.00 | 62 784.00 | 12 001.00 | 74 785.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 329.00 | 64 162.00 | 12 167.00 | 76 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
110 Total général Actif | 171 354.00 | 64 162.00 | 107 192.00 | 171 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 177.00 | 7 886.00 | | 7 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 331.00 | 226 090.00 | | 280 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
222 Production stockée | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | 2 478.00 | | 889.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | 32 269.00 | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 451.00 | 268 743.00 | | 305 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 967.00 | 7 965.00 | | 5 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | -756.00 | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 887.00 | 97 470.00 | | 136 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | -4 876.00 | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 56 383.00 | 52 377.00 | | 56 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 113.00 | | 1 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 463.00 | 52 331.00 | | 75 463.00 |
252 Charges sociales | 35 768.00 | 24 597.00 | | 35 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 2 398.00 | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 88.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 535.00 | 232 709.00 | | 315 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 084.00 | 36 034.00 | | -10 084.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 091.00 | 35 402.00 | | -10 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |