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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 174.00 | 112.00 | 4 062.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 9 026.00 | 2 659.00 | 6 367.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 798.00 | 155 804.00 | 74 994.00 | 230 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 3 842.00 | 5 910.00 | 9 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 192.00 | 162 418.00 | 103 774.00 | 266 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 335.00 | | 821 335.00 | 821 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 724.00 | 2 035.00 | 312 688.00 | 314 724.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 255 724.00 | | 255 724.00 | 255 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 238.00 | 2 035.00 | 1 457 203.00 | 1 459 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 430.00 | 164 453.00 | 1 560 977.00 | 1 725 430.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
DL TOTAL (I) | 911 217.00 | | | 911 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 257.00 | | | 524 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
EA Autres dettes | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 760.00 | | | 649 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 977.00 | | | 1 560 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 174.00 | | | 637 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 091.00 | 156 878.00 | 930 969.00 | 774 091.00 |
FD Production vendue biens | 47 742.00 | 3 141.00 | 50 883.00 | 47 742.00 |
FG Production vendue services | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 303.00 | 160 019.00 | 997 322.00 | 837 303.00 |
FM Production stockée | | | 368 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 948.00 | | | 1 367 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 178.00 | | | 1 230 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 073.00 | | 57 119.00 | 209 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 947.00 | | 57 119.00 | 208 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 276.00 | 28 141.00 | | 134 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 276.00 | 28 141.00 | | 134 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 257.00 | 524 257.00 | | 524 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UX Autres créances clients | 309 021.00 | | | 309 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 049.00 | 12 464.00 | 12 586.00 | 25 049.00 |
VI Groupe et associés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 474.00 | 369 474.00 | 10.00 | 369 474.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 760.00 | 637 174.00 | 12 586.00 | 649 760.00 |