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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 174.00 | 947.00 | 3 227.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 9 026.00 | 4 002.00 | 5 025.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 009.00 | 194 695.00 | 69 313.00 | 264 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 7 044.00 | 42 159.00 | 49 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 957.00 | 206 688.00 | 160 269.00 | 366 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 062.00 | | 1 434 062.00 | 1 434 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 085.00 | 1 555.00 | 291 530.00 | 293 085.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CF Disponibilités | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 904.00 | 1 555.00 | 2 045 349.00 | 2 046 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 861.00 | 208 243.00 | 2 205 618.00 | 2 413 861.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 563.00 | | | 382 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 266.00 | | | 1 410 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 784.00 | | | 504 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 352.00 | | | 795 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 618.00 | | | 2 205 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 920.00 | | 54 757.00 | 325 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 366 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 366 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 793.00 | | 54 755.00 | 325 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 2.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 907.00 | 29 502.00 | 13 721.00 | 190 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 907.00 | 29 502.00 | 13 721.00 | 190 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 784.00 | 504 784.00 | | 504 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UX Autres créances clients | 248 917.00 | 248 917.00 | | 248 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VB T. V. A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 696.00 | 14 489.00 | 39 206.00 | 53 696.00 |
VI Groupe et associés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 002.00 | 365 002.00 | | 365 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 352.00 | 756 146.00 | 39 206.00 | 795 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |