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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 534.00 | 146.00 | 1 680.00 |
AN Terrains | 4 174.00 | 2 199.00 | 1 975.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 9 026.00 | 6 016.00 | 3 011.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 276.00 | 199 516.00 | 181 759.00 | 381 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 554.00 | 39 049.00 | 71 504.00 | 110 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 950.00 | | 870 950.00 | 870 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 797.00 | 248 315.00 | 1 129 482.00 | 1 377 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 904 088.00 | | 1 904 088.00 | 1 904 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 857.00 | 4 974.00 | 799 883.00 | 804 857.00 |
BZ Autres créances | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
CF Disponibilités | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 202.00 | 4 974.00 | 3 196 229.00 | 3 201 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 000.00 | 253 289.00 | 4 325 711.00 | 4 579 000.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 1 332 535.00 | | | 1 332 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 878.00 | | | 466 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DK Provisions réglementées | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 754.00 | | | 2 431 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 615.00 | | | 980 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 207.00 | | | 507 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 956.00 | | | 1 893 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 711.00 | | | 4 325 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 323.00 | | | 1 141 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 070.00 | | 758 847.00 | 624 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 120.00 | | 1 377 797.00 | 5 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | 1 375 980.00 | 5 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 255.00 | | 758 845.00 | 622 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 3.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 126.00 | 40 189.00 | | 208 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 560.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 151.00 | 39 629.00 | | 207 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 023.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | 768.00 | 1 207.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 524.00 | 768.00 | 14 317.00 | 18 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 524.00 | 4 790.00 | 14 317.00 | 18 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 14 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 207.00 | 507 207.00 | | 507 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 790 298.00 | 790 298.00 | | 790 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 615.00 | 227 981.00 | 721 005.00 | 980 615.00 |
VI Groupe et associés | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 549.00 | | | 729 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 308.00 | 1 066 308.00 | | 1 066 308.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 956.00 | 1 141 323.00 | 721 005.00 | 1 893 956.00 |