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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 414.00 | 1 266.00 | 1 680.00 |
AN Terrains | 4 174.00 | 1 364.00 | 2 810.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 9 026.00 | 4 673.00 | 4 353.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 003.00 | 218 013.00 | 135 990.00 | 354 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 186.00 | 15 109.00 | 75 077.00 | 90 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 169.00 | 239 574.00 | 310 595.00 | 550 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 659 402.00 | | 1 659 402.00 | 1 659 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 057.00 | 36 834.00 | 338 224.00 | 375 057.00 |
BZ Autres créances | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
CF Disponibilités | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 035.00 | 36 834.00 | 2 271 202.00 | 2 308 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 204.00 | 276 407.00 | 2 581 797.00 | 2 858 204.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 842.00 | | | 369 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 314.00 | | | 1 725 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 811.00 | | | 552 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 483.00 | | | 856 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 797.00 | | | 2 581 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 574.00 | | | 735 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 957.00 | | 195 528.00 | 366 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 316.00 | | 550 169.00 | 12 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 316.00 | | 548 356.00 | 12 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 827.00 | | 193 846.00 | 366 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 3.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 688.00 | 32 886.00 | | 206 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 688.00 | 32 471.00 | | 206 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | 35 279.00 | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 35 279.00 | | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 35 279.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 811.00 | 552 811.00 | | 552 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 324 452.00 | 324 452.00 | | 324 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VB T. V. A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 832.00 | 34 923.00 | 81 411.00 | 155 832.00 |
VI Groupe et associés | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 502.00 | 447 502.00 | | 447 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 483.00 | 735 574.00 | 81 411.00 | 856 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |