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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 974.00 | 706.00 | 1 680.00 |
AN Terrains | 4 174.00 | 1 782.00 | 2 392.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 9 026.00 | 5 344.00 | 3 682.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 529.00 | 173 140.00 | 114 389.00 | 287 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 434.00 | 26 885.00 | 78 548.00 | 105 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 070.00 | 208 126.00 | 415 945.00 | 624 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799 584.00 | 13 110.00 | 1 786 474.00 | 1 799 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 250.00 | 5 414.00 | 472 836.00 | 478 250.00 |
BZ Autres créances | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CF Disponibilités | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 394.00 | 18 524.00 | 2 616 871.00 | 2 635 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 464.00 | 226 649.00 | 3 032 815.00 | 3 259 464.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 1 032 458.00 | | | 1 032 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 577.00 | | | 367 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 436.00 | | | 2 030 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 398.00 | | | 326 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 800.00 | | | 459 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 379.00 | | | 1 002 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 815.00 | | | 3 032 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 442.00 | | | 737 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 169.00 | | 154 307.00 | 550 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 279.00 | 69 127.00 | 624 070.00 | 11 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | 69 127.00 | 622 255.00 | 11 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 356.00 | | 154 305.00 | 548 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 3.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 574.00 | 36 931.00 | 68 379.00 | 239 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 560.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 160.00 | 36 371.00 | 68 379.00 | 239 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 834.00 | | 31 420.00 | 36 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 834.00 | 13 110.00 | 31 420.00 | 36 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 834.00 | 13 110.00 | 31 420.00 | 36 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 800.00 | 459 800.00 | | 459 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 461 311.00 | 461 311.00 | | 461 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 772.00 | 41 835.00 | 229 345.00 | 306 772.00 |
VI Groupe et associés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 941.00 | 578 941.00 | | 578 941.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 379.00 | 737 442.00 | 229 345.00 | 1 002 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |