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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 528.00 | 2 528.00 | 40 000.00 | 42 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 471.00 | 14 960.00 | 10 511.00 | 25 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 925.00 | 17 488.00 | 73 437.00 | 90 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 227.00 | 17 488.00 | 167 739.00 | 185 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 742.00 | 43 006.00 | | 58 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 15 736.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 73 020.00 | 69 742.00 | | 73 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | 15 307.00 | | 20 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 40 571.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 64 877.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 26 157.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 720.00 | 146 913.00 | | 94 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 739.00 | 216 655.00 | | 167 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 720.00 | 146 913.00 | | 94 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | 2 702.00 | | 3 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 150.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 150.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 111.00 | -150.00 | | 5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 6 453.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 882.00 | 291 902.00 | | 266 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 604.00 | 276 167.00 | | 263 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 15 736.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 193.00 | | 26 181.00 | 65 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 90 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215.00 | | 26 181.00 | 22 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 3 169.00 | | 14 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 3 169.00 | | 11 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |