| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 528.00 | 2 528.00 | 40 000.00 | 42 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 42 735.00 | 26 241.00 | 68 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 505.00 | 45 263.00 | 66 241.00 | 111 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 277.00 | 45 263.00 | 125 013.00 | 170 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
DH Report à nouveau | -11 886.00 | | | -11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 666.00 | -11 886.00 | | -8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 27 510.00 | 36 176.00 | | 27 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 178.00 | 85 386.00 | | 61 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 12 977.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 19 310.00 | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 7 429.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 503.00 | 125 102.00 | | 97 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 013.00 | 161 277.00 | | 125 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 503.00 | 125 102.00 | | 97 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 463.00 | 235 412.00 | | 157 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 129.00 | 247 298.00 | | 166 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 666.00 | -11 886.00 | | -8 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 173.00 | 6 091.00 | | 39 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 645.00 | 6 091.00 | | 36 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |