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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 528.00 | 2 528.00 | 40 000.00 | 42 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 36 645.00 | 32 332.00 | 68 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 505.00 | 39 173.00 | 72 332.00 | 111 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 393.00 | 39 173.00 | 161 220.00 | 200 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 062.00 | 35 815.00 | | 37 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 886.00 | 1 247.00 | | -11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 36 176.00 | 48 062.00 | | 36 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 386.00 | 114 313.00 | | 85 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 346.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 19 772.00 | | 19 310.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 2 807.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 045.00 | 150 238.00 | | 125 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 220.00 | 198 300.00 | | 161 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 412.00 | 291 518.00 | | 235 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 298.00 | 290 271.00 | | 247 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 886.00 | 1 247.00 | | -11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 437.00 | 7 736.00 | | 31 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 909.00 | 7 736.00 | | 28 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |