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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 528.00 | 2 528.00 | 40 000.00 | 42 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 006.00 | 21 488.00 | 43 518.00 | 65 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 534.00 | 24 016.00 | 83 518.00 | 107 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 919.00 | 24 016.00 | 224 903.00 | 248 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 020.00 | 58 742.00 | | 62 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 204.00 | 3 278.00 | | -26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 46 815.00 | 73 020.00 | | 46 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 023.00 | 20 307.00 | | 106 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 26 129.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 32 722.00 | | 46 432.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 15 561.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 088.00 | 94 720.00 | | 178 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 903.00 | 167 739.00 | | 224 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 088.00 | 94 720.00 | | 178 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 963.00 | | 293 963.00 | 293 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 963.00 | | 293 963.00 | 293 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 799.00 | 266 882.00 | | 297 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 004.00 | 263 604.00 | | 324 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 204.00 | 3 278.00 | | -26 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 925.00 | | 41 036.00 | 90 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 426.00 | 107 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 426.00 | 65 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 397.00 | | 41 036.00 | 48 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | 6 528.00 | | 17 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 6 528.00 | | 14 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |