| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 528.00 | 2 528.00 | 40 000.00 | 42 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 28 909.00 | 40 068.00 | 68 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 505.00 | 31 437.00 | 80 068.00 | 111 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 737.00 | 31 437.00 | 198 300.00 | 229 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 815.00 | 62 020.00 | | 35 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | -26 204.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 48 062.00 | 46 815.00 | | 48 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 313.00 | 106 023.00 | | 114 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 466.00 | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 772.00 | 46 432.00 | | 19 772.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 12 167.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 238.00 | 178 088.00 | | 150 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 300.00 | 224 903.00 | | 198 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 518.00 | 297 799.00 | | 291 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 271.00 | 324 004.00 | | 290 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | -26 204.00 | | 1 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 534.00 | | 3 970.00 | 107 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 006.00 | | 3 970.00 | 65 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 016.00 | 7 421.00 | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 7 421.00 | | 21 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |