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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 2 223.00 | 2 163.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 4 260.00 | 5 586.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601.00 | 22 852.00 | 11 750.00 | 34 601.00 |
BT Marchandises | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 393.00 | 31 689.00 | 210 704.00 | 242 393.00 |
BZ Autres créances | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CF Disponibilités | 473 732.00 | | 473 732.00 | 473 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 104.00 | 31 689.00 | 922 415.00 | 954 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 706.00 | 54 540.00 | 934 165.00 | 988 706.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 653 748.00 | | | 653 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DL TOTAL (I) | 805 773.00 | | | 805 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 165.00 | | | 934 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 509.00 | | 5 091.00 | 29 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | | 3 091.00 | 11 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 1 919.00 | | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 1 919.00 | | 4 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 997.00 | | | 193 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 254.00 | 349 859.00 | 50 395.00 | 400 254.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |