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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 7 532.00 | 2 314.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601.00 | 28 287.00 | 6 314.00 | 34 601.00 |
BT Marchandises | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 038.00 | 23 503.00 | 321 535.00 | 345 038.00 |
BZ Autres créances | 189 202.00 | | 189 202.00 | 189 202.00 |
CF Disponibilités | 600 125.00 | | 600 125.00 | 600 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 578.00 | 23 503.00 | 1 230 075.00 | 1 253 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 180.00 | 51 790.00 | 1 236 389.00 | 1 288 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 834 181.00 | | | 834 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 245.00 | | | 211 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 125.00 | | | 1 086 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 389.00 | | | 1 236 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 1 700.00 | | 26 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 1 700.00 | | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 639.00 | 314 639.00 | | 314 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 197.00 | 511 798.00 | 32 399.00 | 544 197.00 |
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |