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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 3 759.00 | 627.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 6 459.00 | 3 387.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601.00 | 26 587.00 | 8 014.00 | 34 601.00 |
BT Marchandises | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 359.00 | 32 497.00 | 256 862.00 | 289 359.00 |
BZ Autres créances | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CF Disponibilités | 618 188.00 | | 618 188.00 | 618 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 686.00 | 32 497.00 | 1 123 189.00 | 1 155 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 288.00 | 59 085.00 | 1 131 203.00 | 1 190 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 760 722.00 | | | 760 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
DL TOTAL (I) | 974 781.00 | | | 974 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 203.00 | | | 1 131 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 885.00 | 1 701.00 | | 24 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 701.00 | | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 163.00 | 400 413.00 | 42 749.00 | 443 163.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |