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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 4 403.00 | 1 132.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 8 692.00 | 1 883.00 | 10 575.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 179.00 | 29 464.00 | 12 715.00 | 42 179.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | | -1.00 |
BT Marchandises | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 610.00 | 24 245.00 | 250 365.00 | 274 610.00 |
BZ Autres créances | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
CF Disponibilités | 771 065.00 | | 771 065.00 | 771 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 443.00 | 24 245.00 | 1 308 198.00 | 1 332 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 622.00 | 53 709.00 | 1 320 913.00 | 1 374 622.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 934 425.00 | | | 934 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 475.00 | | | 1 199 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 913.00 | | | 1 320 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 601.00 | | 7 578.00 | 34 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | | 7 578.00 | 14 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 287.00 | 1 176.00 | | 28 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | 1 176.00 | | 11 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 535.00 | 245 535.00 | | 245 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 537.00 | 420 463.00 | 31 074.00 | 451 537.00 |
VW T.V.A. | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |