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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 5 015.00 | 3 006.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 930.00 | 20 079.00 | 44 850.00 | 64 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 320.00 | 41 463.00 | 51 857.00 | 93 320.00 |
BT Marchandises | 159 892.00 | | 159 892.00 | 159 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 428.00 | 22 997.00 | 246 431.00 | 269 428.00 |
BZ Autres créances | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
CF Disponibilités | 790 910.00 | | 790 910.00 | 790 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 054.00 | 22 997.00 | 1 386 057.00 | 1 409 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 374.00 | 64 460.00 | 1 437 914.00 | 1 502 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 036 675.00 | 934 425.00 | | 1 036 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 657.00 | 224 349.00 | | 229 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 032.00 | 1 199 475.00 | | 1 307 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | 60 246.00 | | 79 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 60 276.00 | | 46 563.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 914.00 | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 881.00 | 121 437.00 | | 130 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 914.00 | 1 320 913.00 | | 1 437 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 881.00 | 121 438.00 | | 130 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 179.00 | | 56 840.00 | 42 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | | 93 320.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 72 951.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | | 56 840.00 | 21 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 464.00 | 11 999.00 | | 29 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 11 999.00 | | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 654.00 | 241 654.00 | | 241 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 251.00 | 430 477.00 | 29 773.00 | 460 251.00 |
VW T.V.A. | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |