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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 41 584.00 | 374 252.00 | 415 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 725.00 | 249 297.00 | 66 428.00 | 315 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 245.00 | 43 480.00 | 26 765.00 | 70 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 519.00 | 336 027.00 | 467 492.00 | 803 519.00 |
BP En cours de production de services | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BT Marchandises | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 173.00 | 60 984.00 | 233 190.00 | 294 173.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 294.00 | 60 984.00 | 406 310.00 | 467 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 812.00 | 397 011.00 | 873 802.00 | 1 270 812.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 223.00 | -47 280.00 | | -248 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 451.00 | -200 943.00 | | -179 451.00 |
DL TOTAL (I) | 172 326.00 | 351 777.00 | | 172 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 653.00 | 624 814.00 | | 367 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 933.00 | 47 605.00 | | 48 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 621.00 | 229 043.00 | | 224 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 553.00 | 57 642.00 | | 55 553.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 13 709.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 476.00 | 972 812.00 | | 701 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 802.00 | 1 324 589.00 | | 873 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 330.00 | | 467 330.00 | 467 330.00 |
FG Production vendue services | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 384.00 | | 712 384.00 | 712 384.00 |
FM Production stockée | | | 2 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 64 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 140.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 7 307.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 930.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 2 930.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 4 377.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 731.00 | 1 486 732.00 | | 878 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 182.00 | 1 687 675.00 | | 1 058 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 451.00 | -200 943.00 | | -179 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 003.00 | | 32 805.00 | 920 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 290.00 | 803 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 290.00 | 385 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 453.00 | | 32 805.00 | 502 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 717.00 | 72 365.00 | 84 639.00 | 306 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 051.00 | 72 365.00 | 84 639.00 | 305 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 686.00 | 2 803.00 | 1 505.00 | 59 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 686.00 | 44 387.00 | 1 505.00 | 59 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 686.00 | 44 387.00 | 1 505.00 | 59 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 387.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 653.00 | 84 717.00 | 229 098.00 | 367 653.00 |
VI Groupe et associés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 335.00 | 253 483.00 | 75 852.00 | 329 335.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 476.00 | 418 540.00 | 229 098.00 | 701 476.00 |