| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 415 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 211.00 | 35 208.00 | 10 003.00 | 45 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 870.00 | 47 534.00 | 7 337.00 | 54 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 281.00 | 166 226.00 | 350 055.00 | 516 281.00 |
BT Marchandises | 100 417.00 | 25 669.00 | 74 749.00 | 100 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 751.00 | 24 900.00 | 13 850.00 | 38 751.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 788.00 | 50 569.00 | 153 219.00 | 203 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 069.00 | 216 795.00 | 503 274.00 | 720 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 844.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 37 152.00 | 16 044.00 | | 37 152.00 |
DH Report à nouveau | | 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 21 249.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 205 220.00 | 189 057.00 | | 205 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 058.00 | 159 309.00 | | 122 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 501.00 | 87 993.00 | | 123 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 598.00 | 4 623.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 115 894.00 | | 45 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 10 125.00 | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 288.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 054.00 | 378 231.00 | | 298 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 274.00 | 567 289.00 | | 503 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 409.00 | 271 546.00 | | 232 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
FG Production vendue services | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 669.00 | |
GE Autres charges | | | 41 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 155.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 1 155.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 129.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 129.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 1 026.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 381.00 | 184 744.00 | | 190 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 219.00 | 163 496.00 | | 174 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 21 249.00 | | 16 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 346.00 | 25 896.00 | | 8 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 017.00 | | 8 217.00 | 551 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 953.00 | | 516 281.00 | 42 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 416 153.00 | 1 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | | 100 081.00 | 41 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 467.00 | | 8 217.00 | 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 736.00 | 6 275.00 | 42 953.00 | 119 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 1 350.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 070.00 | 6 275.00 | 41 603.00 | 118 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 046.00 | 25 669.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
6T Sur comptes clients | 65 477.00 | | 40 577.00 | 65 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 691.00 | 25 669.00 | 54 623.00 | 162 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 691.00 | 25 669.00 | 54 623.00 | 162 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 058.00 | 56 413.00 | 65 645.00 | 122 058.00 |
VI Groupe et associés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 24 676.00 | 30 927.00 | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 455.00 | 227 810.00 | 65 645.00 | 293 455.00 |