| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 415 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 721.00 | 141 165.00 | 17 556.00 | 158 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 225.00 | 48 183.00 | 21 042.00 | 69 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 495.00 | 274 182.00 | 371 314.00 | 645 495.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 264.00 | 65 017.00 | 33 247.00 | 98 264.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CF Disponibilités | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 761.00 | 65 017.00 | 253 744.00 | 318 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 256.00 | 339 198.00 | 625 058.00 | 964 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 674.00 | -248 223.00 | | -427 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 405.00 | -179 451.00 | | -85 405.00 |
DL TOTAL (I) | 86 921.00 | 172 326.00 | | 86 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 936.00 | 367 653.00 | | 282 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 694.00 | 48 933.00 | | 49 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 509.00 | 224 621.00 | | 192 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 55 553.00 | | 12 245.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 4 715.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 137.00 | 701 476.00 | | 538 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 058.00 | 873 802.00 | | 625 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 486.00 | 418 540.00 | | 327 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
FG Production vendue services | 132 719.00 | | 132 719.00 | 132 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 282.00 | | 432 282.00 | 432 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 33 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 039.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 1 089.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 277.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 812.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 757.00 | | | -44 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883.00 | 878 731.00 | | 550 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 289.00 | 1 058 182.00 | | 636 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 405.00 | -179 451.00 | | -85 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 038.00 | 92 747.00 | | 79 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 519.00 | | 8 999.00 | 803 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 022.00 | 645 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 022.00 | 227 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 969.00 | | 8 999.00 | 385 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 443.00 | 39 439.00 | 142 868.00 | 294 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 777.00 | 39 439.00 | 142 868.00 | 292 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
6T Sur comptes clients | 60 984.00 | 15 238.00 | 11 205.00 | 60 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 567.00 | 56 822.00 | 11 205.00 | 102 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 567.00 | 56 822.00 | 11 205.00 | 102 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 822.00 | 11 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 509.00 | 192 509.00 | | 192 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VC Groupe et associés | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 936.00 | 72 284.00 | 210 652.00 | 282 936.00 |
VI Groupe et associés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 234.00 | 88 996.00 | 80 238.00 | 169 234.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 137.00 | 327 486.00 | 210 652.00 | 538 137.00 |