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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 415 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 197.00 | 43 666.00 | 15 531.00 | 59 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 567.00 | 198 320.00 | 348 247.00 | 546 567.00 |
BT Marchandises | 59 979.00 | 12 294.00 | 47 685.00 | 59 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 685.00 | 65 017.00 | 130 668.00 | 195 685.00 |
BZ Autres créances | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 412.00 | 77 311.00 | 269 102.00 | 346 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 979.00 | 275 631.00 | 617 348.00 | 892 979.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | -427 674.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 888.00 | -85 405.00 | | 16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 167 809.00 | 86 921.00 | | 167 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 652.00 | 282 936.00 | | 210 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 643.00 | 49 694.00 | | 72 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 192 509.00 | | 146 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | 12 245.00 | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 753.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 540.00 | 538 137.00 | | 449 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 348.00 | 625 058.00 | | 617 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 231.00 | 327 486.00 | | 290 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
FG Production vendue services | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 316.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 316.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 59.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 59.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 1 258.00 | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 483.00 | 550 883.00 | | 295 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 595.00 | 636 289.00 | | 278 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 888.00 | -85 405.00 | | 16 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 896.00 | 79 038.00 | | 38 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 495.00 | | | 645 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 929.00 | 546 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 929.00 | 129 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 014.00 | 9 130.00 | 84 992.00 | 191 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 348.00 | 9 130.00 | 84 992.00 | 189 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 184.00 | 12 294.00 | | 148 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 184.00 | 12 294.00 | | 148 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 652.00 | 51 343.00 | 159 309.00 | 210 652.00 |
VI Groupe et associés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 722.00 | 164 640.00 | 81 082.00 | 245 722.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 540.00 | 290 231.00 | 159 309.00 | 449 540.00 |