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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 415 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 994.00 | 35 997.00 | 997.00 | 36 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 870.00 | 51 631.00 | 3 239.00 | 54 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 064.00 | 171 112.00 | 336 952.00 | 508 064.00 |
BT Marchandises | 117 545.00 | 25 669.00 | 91 876.00 | 117 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 322.00 | 24 900.00 | 21 422.00 | 46 322.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 128.00 | 50 569.00 | 133 559.00 | 184 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 192.00 | 221 681.00 | 470 511.00 | 692 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 1 906.00 | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 52 506.00 | 37 152.00 | | 52 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 16 162.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 206 553.00 | 205 220.00 | | 206 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 871.00 | 122 058.00 | | 97 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 484.00 | 123 501.00 | | 125 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 45 191.00 | | 33 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 2 609.00 | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 958.00 | 298 054.00 | | 263 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 511.00 | 503 274.00 | | 470 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 558.00 | 232 409.00 | | 214 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FG Production vendue services | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 1 741.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 3 741.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 3 465.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 304.00 | 190 381.00 | | 56 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 971.00 | 174 219.00 | | 54 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 16 162.00 | | 1 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 8 346.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 281.00 | | | 516 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 217.00 | | 508 064.00 | 8 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | 91 864.00 | 8 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 153.00 | | | 416 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 059.00 | 6 102.00 | 1 216.00 | 83 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 742.00 | 6 102.00 | 1 216.00 | 82 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
6T Sur comptes clients | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 871.00 | 48 471.00 | 49 400.00 | 97 871.00 |
VI Groupe et associés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 958.00 | 214 558.00 | 49 400.00 | 263 958.00 |